Dane z minionego miesiąca
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych -
na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca nabyć/umorzeń w podziale na typy funduszy polecam na Analizy.pl
Największe wzrosty:
1. ING Pakiet Ostrożny 263.56 MLN PLN 117.35%
2. PKO Gamma Plus 229.38 MLN PLN 180.89%
3. Santander Stabilnego Wzrostu 199.76 MLN PLN 26.67%
4. PKO Akcji Rynku Złota 141.24 MLN PLN 20.66%
5. NN (L) Indeks Surowców 107.56 MLN PLN 14.43%
6. Skarbiec - Spółek Wzrostowych 100.82 MLN PLN 9.35%
7. PKO Surowców Globalny 97.76 MLN PLN 16.92%
8. Santander Dłużny Krótkoterminowy 77.39 MLN PLN 3.33%
9. Investor Gold Otwarty 76.52 MLN PLN 12.53%
10. Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 75.32 MLN PLN 5.6%
Choć liczebnie dominują tym razem fundusze surocowe, w tym złota, to niespodziewanym liderem wzrostu aktywów jest ING Pakiet Ostrożny. Procentowo bardzo mocno rośnie tez PKO Gamma Plus. Prawdopodobnie to ucieczka od bardziej ryzykownych aktywów, co w tym wypadku może oznaczać nawet obligacje długoterminowe. Inne zaskoczenie to Skarbiec Spółek Wzrostowych. Aktywa rosną, mimo że ani poprzedni okres, ani obecny nie sprzyjają wynikom.
Przyrost Santander Stabilnego Wzrostu to głównie skutek połączenia z Santander Platinum Stabilny. Z innych znaczniejszych połączeń można odnotować: przejęcie Santander Strategia Dynamiczna przez Santander Prestiż Future Wealth, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku przez Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego i Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego przez Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu.
Największe spadki:
1. Generali Korona Dochodowy -436.42 MLN PLN -8.8%
2. Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych -372.41 MLN PLN -13.88%
3. PKO Technologii i Innowacji Globalny -278.06 MLN PLN -8.92%
4. Santander Obligacji Korporacyjnych -239.99 MLN PLN -11.73%
5. PKO Obligacji Skarbowych -193.52 MLN PLN -3.02%
6. BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania -158.26 MLN PLN -8.16%
7. NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania -155.34 MLN PLN -10.36%
8. NN Krótkoterminowych Obligacji -152.61 MLN PLN -3.55%
9. NN Akcji -134.09 MLN PLN -10.62%
10. PKO Obligacji Długoterminowych -116.72 MLN PLN -4.27%
Ucieczka kapitału i spadek notowań dominowały. Nie tylko z akcji, ale i długu korporacyjnego, państwowego. Wybuch wojny szczególnie odbija się na kilku funduszach dłużnych Generali, które miały wśród lokat obligacje rosyjskie. Ale to i tak nic w porównaniu z klientami Investor Rosja, który zawiesił przyjmowanie zleceń po spadku o ponad 50% i zamknięciu rosyjskiej giełdy. Obecna panika i spadki mogą być kiedyś postrzegane jako okazja, gdy sytuacja się uspokoi. Obawiam się jednak, że perturbacje światowego handlu i następstwa podziału świata - na ten, który Ukrainy broni i ją wspiera oraz na ten, który broni agresora - będą się długo ciągnąć i jak domino pociągną za sobą wiele biznesów. Nie zabraknie i ryzyka.
Aktualności
Poza informacjami o ww. połączeniach nie mam nic ciekawego. Notowania poniżej są z dnia 2022-03-16.
Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów
Wzloty w terminie 3M:
Allianz Obligacji Inflacyjnych 1.61%
PKO Papierów Dłużnych USD 1.56%
I tyle zysków. Najmniej tracili posiadacze obligacji z USA, a kto najwięcej:
Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje: Nowa Europa -37.98%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące -19.98%
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -19.17%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących -13.16%
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O -10.12%
Oczywiście są tu fundusze z papierami wschodniej Europy, w tym Rosji. Generalnie dług obligacyjny tracił na wartości. Ale są wyjątki: ostatnie wyniki 1M na plusie zakończyły fundusze Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Allianz Obligacji Inflacyjnych.
Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów
Fundusze bez straty stanowią rodzynki w ogóle funduszy. Największym zaskoczeniem jest dla mnie Superfund Obligacyjny, którego notowania zupełnie odbiegają od grupy.
Wzloty w terminie 3M:
Pekao Obligacji Samorządowych 0.86%
Superfund Obligacyjny 0.78%
PKO Obligacji Samorządowych 0.51%
PKO Obligacji Samorządowych II 0.49%
QUERCUS Dłużny 2 0.21%
A obligacyjna grupa to spadki nawet ponad 10%. Cierpliwie czekam na poprawę sytuacji. W ostatnich dniach notowania nie spadają już jak kamień, ale czy to koniec?
Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje Aktywny -13.36%
SGB Dłużny -11.66%
Noble Fund Obligacji -11.09%
Generali Korona Obligacje -10.16%
BNP Paribas Obligacji -9.66%
Pozostałe fundusze 1M
Wystrzał notowań ropy, surowców ogółem, no i metali szlachetnych jest widowiskowy. Pierwszym subfunduszem spoza tej grupy, który nieco odbił, jest Caspar Globalny.
Wzloty w terminie 1M:
UNIQA Akcji Rynku Złota 12.05%
Allianz Akcji Rynku Złota 11.14%
Superfund Silver 11.04%
Superfund Alternatywny 10.82%
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa 10.59%
PKO Akcji Rynku Złota 10.17%
Pekao Surowców i Energii 9.49%
NN (L) Indeks Surowców 8.6%
Skarbiec Rynków Surowcowych 8.06%
Superfund Goldfuture 7.97%
Po drugiej stronie mamy głównie rynki wschodzące, jakim sposobem trafił tu Santander, nie wiem. Spadkowy wynik notuje też Skarbiec Spółek Wzrostowych. Pamiętamy, że obecna panika może być bazą do odbicia - kiedyś.
Upadki w terminie 1M:
Investor Rosja -57.99%
Generali Akcje: Nowa Europa -44.35%
PKO Akcji Nowa Europa -38.91%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich -24.03%
Skarbiec Spółek Wzrostowych -21.92%
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich -14.61%
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -14.54%
Pekao Akcji Rynków Wschodzących -14.49%
MetLife Akcji Rynków Wschodzących -13.85%
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -13.67%
Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz