Dane z minionego miesiąca
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych -
na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca sprzedaży w podziale na typy funduszy polecam na Analizy.pl
Dzisiejsze zestawienie aktywów publikuję z zastrzeżeniem, że może zawierać braki związane z błędami lub brakami raportu IZFiA, jakie dotyczą części subfunduszy, np mFunduszy i PZU/inPZU. Nie mniej jednak wierzę, że pozycja tychże nie uległa gwałtownej zmianie, co pozwala wierzyć w poprawność poniższych list.
Agregowane dane nadal wskazują na znaczne odpływy z rynku długu, i to nie tylko długoterminowego.
Największe wzrosty:
1. PKO Technologii i Innowacji Globalny 205.05 MLN PLN 6.63%
2. QUERCUS Obligacji Skarbowych 170.14 MLN PLN 94.13%
3. PKO Obligacji Rynku Polskiego 150.16 MLN PLN 22.33%
4. QUERCUS Ochrony Kapitału 127.77 MLN PLN 11.56%
5. PZU Oszczędnościowy 67.39 MLN PLN 3.4%
6. PKO Dóbr Luksusowych Globalny 54.06 MLN PLN 8.33%
7. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 48.89 MLN PLN 9.62%
8. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 45.76 MLN PLN 9.07%
9. PKO Medycyny i Demografii Globalny 42.46 MLN PLN 7.56%
10. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 41.85 MLN PLN 7.62%
Kolejny miesiąc, w którym do TOP10 trafia mniej funduszy dłużnych, a dużo akcji zagranicznych. To może być zaskoczeniem, ale tak jak PKO dominowało na rynku długu ilością aktywów, tak i na rynku akcji zagranicznych ma swoje mocne karty. Warty odnotowania jest też przyrost aktywów QUERCUS Obligacji Skarbowych o ponad 94%. Spoza ww. listy sporym przyrostem % aktywów mógł się też pochwalić QUERCUS lev.
Największe spadki:
1. Generali Korona Dochodowy -172.99 MLN PLN -3.26%
2. PKO Obligacji Długoterminowych -171.56 MLN PLN -5.55%
3. NN Krótkoterminowych Obligacji -157.78 MLN PLN -3.47%
4. PKO Obligacji Skarbowych -124.81 MLN PLN -1.91%
5. Generali Oszczędnościowy -93.96 MLN PLN -7.2%
6. Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond -85.71 MLN PLN -35.78%
7. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK -79.78 MLN PLN -3.08%
8. Santander Dłużny Krótkoterminowy -70.56 MLN PLN -2.92%
9. BNP Paribas FIO - Subfundusz BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania -68.87 MLN PLN -3.27%
10. NN FIO Obligacji 2 -67.72 MLN PLN -3.3%
Po stronie spadków wyraźnie nadal daje o sobie znać rynek długu, jednak skala nie jest duża, co nawet jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ujemne saldo nabyć i umorzeń. To nie był dobry miesiąc dla długu.
Aktualności
Witajcie w Nowym Roku, gdzie TFI od razu zapowiedziały mnóstwo atrakcji w posatci nowych subfunduszy. I nie tylko zapowiedziały: przechodzą do czynów, a pierwsze jest inPZU z siedmiona nowymi subfunduszami: Obligacje Inflacyjne, Akcje Europejskie, Akcje Sektora IT, Akcje Sektora Nieruchomości, Akcje Rynku Surowców, Akcje Rynku Złota, Akcje Zielonej Energii.
Notowania z 19 stycznia 2022 użyłem do pokazania sytuacji bieżącej.
Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów
Wzloty w terminie 3M:
PKO Papierów Dłużnych USD 0.71%
Pozostałe fundusze mają wyniki ujemne, dość zmienne, nie brakuje jednak takich, które traciły kilka procent w miesiąc. Największe straty to rynki wschodzące.
Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje: Nowa Europa -9.51%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące -8.85%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących -6.03%
Aviva Investors Obligacji Globalny -5.89%
Opera Avista-plus.pl -5.79%
Noble Fund Strategii Dłużnych -5.25%
PKO Bursztynowy -4.72%
Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów
Wzloty w terminie 3M:
AGIO Kapitał 1.76%
MetLife Konserwatywny 0.39%
PKO Obligacji Samorządowych 0.36%
PKO Obligacji Samorządowych II 0.28%
MetLife Konserwatywny Plus 0.25%
Pierwsze jaskółki odbicia, w nadal dość trudnej sytuacji rynku długu, dotyczą funduszy konserwatywnych. W okresie 1M takimi przykładami są:
Pekao Konserwatywny Plus 0.77%
Superfund Spokojna Inwestycja 0.45%
Ipopema Konserwatywny 0.37%
Fundusze obligacji nadal tracą:
Upadki w terminie 3M:
Noble Fund Obligacji -9.04%
Generali Obligacje Aktywny -8.64%
Ipopema Obligacji -7.76%
Pocztowy Obligacji -7.61%
Opera Avista.pl -6.97%
Pozostałe fundusze:
Sytuacja na rynkach była zmienna, akcje nie odleciały na nowe szczyty, jednak nadal trzymały się fundusze surowcowe i niektóre dywidendowe rynków rozwiniętych. Odbicie tureckiej giełdy towarzyszą wahania liry, co nadal niepokoiło inwestorów w fundusze Turcji. Ale dużo wyraźniejsze spadki to spółki technologiczne i growth, przy czym najgorszy wynik w terminie 3M przypada liderowi długich terminów: to Skarbiec Spółek Wzrostowych. Niepokojąca jest też sytuacja na granicy Ukrainy, co odbija się na notowaniach nie tylko spółek ukraińskich, ale i rosyjskiej giełdzie. Mówi się o wojnie, czy do niej dojdzie? Tego nie wiem, jednak wierzę, że starzejące się społeczeństwa wojen nie potrzebują.
Wzloty w terminie 3M:
AGRO Global Markets 8.07%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 7.28%
Allianz Global Metals and Mining 6.17%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 5.49%
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 4.78%
Upadki w terminie 3M:
Skarbiec Spółek Wzrostowych -34.17%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich -24.87%
Ipopema Globalnych Megatrendów -20.91%
Investor Rosja -20.77%
Opera Equilibrium.pl -19.39%
Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz