Dane z minionego miesiąca
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych
na podstawie raportu IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca w podziale na typy funduszy polecam na Analizy.pl
Największe wzrosty:
1. PKO Obligacji Długoterminowych 371.65 MLN PLN 8.82%
2. NN Krótkoterminowych Obligacji 217.07 MLN PLN 6.53%
3. BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania 189.3 MLN PLN 11.69%
4. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 122.74 MLN PLN 9.21%
5. NN Obligacji 109.99 MLN PLN 3.62%
6. Generali Korona Dochodowy 97.99 MLN PLN 1.84%
7. Santander Dłużny Krótkoterminowy 94.49 MLN PLN 4.27%
8. Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 93.59 MLN PLN 7.19%
9. Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 92.16 MLN PLN 9.44%
10. NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus 74.77 MLN PLN 9.96%
Choć większość funduszy miała dobry miesiąc, to mój raport odkrywa szczegóły. Rosna głownie fundusze dłużne, NN Krótkoterminowych Obligacji ma kolejny dobry miesiąc, pojawia się i PKO. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (poza top 10 też Zrównoważony) to nieliczny przedstawicil funduszy mieszanyh i zarazem akcjonariusz. W tym miesiącu zmiany aktywów funduszy akcji było mieszane, raczej ostrożne podejście klientów, a korekta z początku września tylko to podkreśla.
Największe spadki:
1. Aviva Investors Dłużny -160.98 MLN PLN -5.72%
2. inPZU Inwestycji Ostrożnych -88.06 MLN PLN -37.4%
3. PKO Obligacji Skarbowych -82.58 MLN PLN -1.11%
4. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych -33.31 MLN PLN -33.03%
5. Generali Oszczędnościowy -24.12 MLN PLN -2.26%
6. Allianz SFIO PIMCO Global Bond -19.08 MLN PLN -31.19%
7. Santander Strategia Konserwatywna -17.82 MLN PLN -100.0%
8. PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio -16.45 MLN PLN -4.85%
9. PZU SFIO UNIVERSUM -15.49 MLN PLN -0.46%
10. Allianz SFIO PIMCO Income -12.57 MLN PLN -3.04%
Spadki kwotowo nie robią wrażenia, od pozycji 15 rankingu spadają do -5 mln - to naprawdę niewiele i jest sygnałem, że klienci nadal wybierają fundusze jako inwestycję swoich oszczędności. Bo i jakie są alternatywy, lokaty na 1% ? Moją uwagę zwraca tu obecność inPZU, w tym najbardziej zachowawczego Inwestycji Ostrożnych, który aktyalnie nie pobiera opłat za zarządzanie. Widać, klientom to nie wystarcza, chcą wyników, z którymi fundusze pasywne też mają teraz kłopot.
W rankingu wyjątkowo dopuściłem Aviva Investors Dłużny, który nie jest fundszem osób fizycznych - to on wpłynął na statystyki Avivy, co wspomniały analizy.pl. Gdyby nie to, na ostatniej pozycji byłby PKO Szafirowy.
Procentowe wzrosty funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu:
1. Subfundusz IPOPEMA Short Equity 32.71 MLN PLN 235.48%
2. Superfund Trend Podstawowy 10.0 MLN PLN 114.89%
3. Superfund Trend Powiązany Plus FIO 10.3 MLN PLN 102.71%
4. Noble Fund Strategii Dłużnych 12.92 MLN PLN 59.87%
5. PKO Obligacji Globalny 35.48 MLN PLN 50.43%
6. IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych 7.57 MLN PLN 49.67%
7. Allianz Dochodowy Income and Growth 9.03 MLN PLN 45.95%
8. Millennium SFIO Globalny Strategii Alternatywnych 2.35 MLN PLN 39.76%
9. Subfundusz Skarbiec - Value 7.9 MLN PLN 38.96%
10. Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 9.61 MLN PLN 33.29%
Ktoś zagrał na shorty ;) Fundusz Superfund Trend Plus to obecnie Superfund Silver Powiązany - srebro miało swój czas.
Procentowe spadki funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu:
1. inPZU Inwestycji Ostrożnych -88.06 MLN PLN -37.4%
2. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych -33.31 MLN PLN -33.03%
3. Allianz SFIO PIMCO Global Bond -19.08 MLN PLN -31.19%
4. Investor Ameryka Łacińska -4.48 MLN PLN -23.7%
5. Generali Akcji Europejskich -2.25 MLN PLN -18.53%
6. QUERCUS Global Growth -2.0 MLN PLN -15.12%
7. AGIO Małych i Średnich Spółek (Globalny) -687.56 TYS. PLN -9.5%
8. Investor Indie i Chiny -1.49 MLN PLN -7.78%
9. MetLife Subfundusz Akcji Polskich -1.12 MLN PLN -7.36%
10. Investor Niemcy -2.16 MLN PLN -7.04%
Bardzo żałuję, że część ciekawych geograficznie funduszy jest tak mała - np. Ameryki Łacińskiej czy PIMCO Global Bond. Procentowy ranking pokazuje skalę odejścia z inPZU.
Rekordowe wzrosty funduszy na tle okresu 12M mialy miejsce w:
Ciekawa mieszanka w Bossafund: Generali Korona Dochodowy, INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego i INVESTOR Obligacji, PKO Akcji Rynku Złota i SKARBIEC Spółek Wzrostowych. Jakby lekkie ryzyko w grze, powrót złota? W mBanku też się pojawiało złoto i fundusze Investors, ale częściej jednak mFundusz dla każdego, NN Obligacji,4 Generali Korona Dochodowy, mFundusz dla aktywnych.
Aktualności
Jak informuje Parkiet, możemy spodziewać się nowych produktów z NN TFI i TFI PZU. NN obniżyło opłaty za zarządzanie w: NN (L) Multi Factor (do 1,5 proc. z wcześniejszych 2,5 proc), NN Konserwatywnym i NN (L) Konserwatywnym Plus (do 0,3 proc. z wcześniejszych 0,75 proc).
Czas na notowania. Liczby wg notowania z 2020-09-09.
Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów
Wzloty w terminie 1M:
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 1.63%
PKO Papierów Dłużnych USD 1.42%
Allianz PIMCO Emerging Local Bond 1.19%
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu 0.91%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 0.45%
Odbicie w dolarowym PKO (wynik 3M -3.01%). W terminie 3M dobrze radziły sobie też: Allianz PIMCO Emerging Markets Bond 4.4% , inPZU Obligacje Rynków Wschodzących 4.01%.
Upadki w terminie 1M:
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -1.27%
Generali Obligacje: Nowa Europa -1.16%
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych -1.01%
Amundi Stars Global Aggregate -0.77%
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących -0.55%
Korekta w Esaliens MPD, słabość Turcji odbija się w funduszach. Silniejsza korekta w inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych.
Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów
Wzloty w terminie 3M:
Generali Obligacje Aktywny 2.05%
Ipopema Obligacji Korporacyjnych 1.87%
Franklin Elastycznego Dochodu 1.67%
Generali Aktywny Dochodowy 1.57%
Energia Konserwatywny 1.55%
Powoli wracam do wyników 3M. Te miesięczne są o wiele bardziej "spokojne", ale też ukrywaja czasem potencjał funduszy. Ostatni zaskoczył mnie Generali Oszczędnościowy - przez miesiąc przebijał swojego krewnego Dochodowego. Wątpię, by stało się to regułą. Wyróżnienie dla Ipopemy i Franklina.
Upadki w terminie 3M:
SEJF Papierów Dłużnych -1.48%
DB Fund Instrumentów Dłużnych -1.36%
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych -0.75%
ALTIUS Konserwatywny -0.54%
Optimum Konserwatywny -0.31%
Dobra wiadomość jest taka, że mocniejsze spadki są nieliczne. Sami starzy znajomi.
Pozostałe fundusze 1M
Wzloty w terminie 1M:
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 8.74%
Generali Akcje: Turcja 7.16%
NN (L) Japonia 6.79%
Skarbiec Spółek Wzrostowych 4.4%
PKO Akcji Rynku Japońskiego 3.18%
Przyznam się szczerze: nie wyczuwam rynku japońskiego. To spada, to rośnie, zwodzi mnie. Turcja to korekta w generalnym ruchu w dół. Jakaś poprawa tam byłaby okazją, ale kiedy Erdogan się zmieni?
Upadki w terminie 1M:
Superfund Goldfuture -13.08%
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa -10.94%
Rockbridge Gier i Innowacji -8.36%
Rockbridge Selektywny -8.0%
Opera Equilibrium.pl -6.44%
Korekta kruszców, akcji - taki jest mój pogląd na liczby. Zarabianie na funduszach tym razem nie było łatwe.
Pandemia nie jest już tak zabójcza jak była, po 6 miesiacach można zauważyć różnice w liczbach zgonów. wierzę, że kolejne 6 (pogodowo gorszych) przyniesie jeszcze mniej ofiar. Ale są też różnice w mentlności ludzi i część zmian zostanie z nami na długo. Mniej kontaktów, dystans, mniej dotykania rąk. Ograniczenie niektórych usług, rosnąca automatyzacja sklepów, więcej telepracy, mniej lotów, mniej wynajmu.
Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz