Portfele funduszy inwestycyjnych - publikacje

Wszystkie fundusze inwestycyjne informują o składzie swoich portfeli w sprawozdaniach rocznych i półrocznych. Niektóre dodatkowo umieszczają w informacjach dla klientów krótki listing top-inwestycji. Niestety, to za mało i za rzadko, by w miarę pewnie wypowiadać się o aktualnej zawartości portfela. Co gorzej, niektóre sprawozdania to pliki PDF zawierające skany stron papierowych, nie dające się przeszukiwać, a nawet (o zgrozo) o niskiej czytelności.

Ocenę portfela utrudniają też inne czynniki. Część funduszy to FOF, fund-of-funds, fundusze funduszy: inwestują tylko w inne fundusze, co sprawia, że jeszcze trudniej ocenić, czy ich notowania zależą od jakiegoś aktywu - trzeba sięgnąć do sprawozdania tychże funduszy. Taką konstrukcję mają np. mFundusze. Inwestowanie w inne fundusze ma jeszcze inną szczególną formułę, nazywaną master-feeder. Ta konstrukcja jest typowa dla funduszy-córek firm zagranicznych. Fundusze lokalne swoim kapitałem karmią (feeder) fundusz globalny-matkę (master). Tu nie dość, że trzeba szukać sprawozdania innego funduszu, to zwykle jest ono w innym języku.

Na szczęście część funduszy krajowych inwestuje głównie wprost i zdecydowała się ujawniać swoje portfele częściej, kwartalnie, a czasem miesięcznie (PKO, Santander). Raporty można znaleźć w sieci, opisane jako "skład portfela" albo "składniki lokat funduszy". Bo każda pozycja z portfela funduszu to w jego terminologii lokata (kapitału), co nie znaczy, że to lokata w banku ;-) Poniżej linkuję te TFI, które deklarują udostępnianie co najmniej kwartalnie dane o swoich lokatach w formie pliku, jaki da się łatwo przetwarzać.

Agio Funds TFI
Alior TFI
Amundi TFI
TFI Allianz
Aviva Investors TFI
BNP Paribas TFI
BPS TFI
Caspar TFI
Eques TFI (Obligacji)
Franklin Templeton TFI
Gamma (marka funduszy PKO TFI, miesięczne)
Generali TFI
Investors TFI
Ipopema TFI (dokument zbiorczy jest na liście "Do Pobrania" każdego z funduszy)
MetLife TFI (pdf)
Millennium TFI
NN Investment Partners TFI
Noble Funds TFI
PFR TFI
Pekao TFI
PKO TFI (miesięczne)
TFI PZU
Quercus TFI
Rockbridge TFI
Santander TFI (miesięczne)
Superfund TFI
UNIQA TFI: FIO, Emerytura SFIO
VIG/C-QUADRAT TFI

Portfele funduszy znajdziecie też w serwisie Analizy.pl przy pozostałych plikach subfunduszy. W miarę możliwości będę uaktualniać powyższą listę, bo praktyka ta, choć nieobowiązkowa, zasługuje na pochwałę. Z roku na rok lista wydłuża się! Ostatnia aktualizacja: 2022-02-19